El objetivo del sistema es permitir que se concilian las cuestiones de negocio, los controles presupuestarios y el apoyo financiero, en lugar de re-crear el sistema de contabilidad.
El sistema financiero y presupuestario debe comenzar con una auténtica cadena de negocios, reconociendo primero la responsabilidad operacional, la propiedad de datos, los sistemas existentes y las bases de referencia cuantificables, y luego decidiendo sobre productos maduros, la aplicación de la configuración, el desarrollo secundario, la personalización independiente o la integración de sistemas. La primera fase será validación de la cadena cerrada con muestras representativas e inusuales, con alcance organizativo y funcional ampliado una vez adoptado.
El nivel de incertidumbre se reduce por etapas antes de decidir la escala de insumos y las modalidades de cooperación.
Entrevistas con puestos efectivos, preparación de presupuestos anuales, presupuestos de ejecución, análisis de ocupación, ajuste y ejecución, solicitudes de gastos, préstamos, reclamaciones, pagos y reembolso de los procesos de cierre cerrado, muestras, sistemas y riesgos.
Se completaron la recopilación, validación, ponderación, autenticación y conexión electrónica de archivo, contrato, proyecto, departamento, centro de costos y asignación de temas financieros, y se sincronizaron las autoridades, interfaces, migración y mecanismos de anomalía necesarios.
El bateo de usuarios y datos reales, y la observación de calidad, eficiencia, anomalías y costos de mantenimiento, forman una ruta de seguimiento.
El cliente es responsable de confirmar el sistema operativo, la legitimidad de los datos, los conocimientos financieros o comerciales y de proporcionar los números de cuenta, muestras y administradores internos necesarios; las licencias de productos de terceros, los recursos en la nube, las interfaces externas y los costos de cumplimiento especializados se identifican por separado.
Los saldos presupuestarios y la responsabilidad de la aprobación no pueden juzgarse antes de que se incurran los costos
Verificación de facturas, reembolso y estado de pago dependiente de la reconciliación manual
Falta de asignación entre proyectos empresariales, contratos y finanzas
Las declaraciones de cierre y gestión finales del mes requieren un amplio procesamiento manual
Análisis de los presupuestos anuales, presupuestos en ejecución, ocupación, ajustes y ejecución
Pagos, préstamo, reembolso, desembolso y pago de la fianza
Recogida de facturas, validación, ponderación, autenticación y conexión de archivo electrónico
Mapping of contracts, projects, departments, cost centres and finance subjects
Integración de sistemas de plata, ERP, OA, impuestos, pagos y archivos
Autoridad, auditoría, normas de control, reconciliación y análisis de gestión
Los límites de servicios, las bases presupuestarias y las modalidades de ejecución para las distintas fases del proyecto no son idénticos y pueden evaluarse más a fondo conjuntamente con los siguientes.
Los límites finales de la prestación se definen según el alcance de los servicios, la fase de construcción y las modalidades de cooperación, y se describen a continuación como resultados comunes.
Alcance de los servicios y los bucles cerrados de las empresas que deben completarse en el primer período: presupuesto anual, presupuesto en ejecución, ocupación, ajuste y análisis de la aplicación, solicitudes de gastos, préstamos, reclamaciones, desembolsos y reembolsos
Nivel de integridad de los códigos, datos, sistemas, equipo y documentos existentes y alcance de la cobertura que se audite, se reubique o vuelva a instalar
Número de interfaces de terceros, responsabilidades de coordinación, calidad de los datos, compensación inusual y cooperación con proveedores externos
Necesidades no funcionales como el rendimiento, la disponibilidad, la seguridad, la autoridad, la auditoría, el cumplimiento y las ventanas de acceso
Profundidad de la ejecución y responsabilidad a largo plazo: auditoría de la autoridad, control del viento y registros de la reconciliación, acceso, capacitación, despliegue y transporte de datos, y garantía de calidad, transporte de mantenimiento de la paz y alcance iterativo continuo
No se establecen los objetivos de los proyectos, las personas responsables y los criterios de aceptación
Cuentas clave, datos, interfaces o autorizaciones de negocio no disponibles
Sólo se busca el precio máximo o ciclo muy corto, y no se aceptan las pruebas necesarias y el control de calidad
Se utilizan los siguientes métodos para explicar la metodología de aplicación, el calibre de datos y los límites de responsabilidad, y no se utilizan como un proxy para el juicio de proyecto por listas funcionales.
El proyecto comienza con una selección de un enlace de negocios que más necesita mejora, entrevista al usuario actual y toma muestras recientes. El procesamiento de registros alrededor de “presupuesto anual, presupuesto de rodadura, ocupación, ajuste y análisis de implementación”, tiempo medio, tiempo de espera, número de respaldo a trabajo, números inusuales y puntos de contacto manual; si los datos disponibles son incompletos, la base se utiliza como una cuenta de escritorio completa para uno a dos semanas.
La base de referencia también debe indicar el alcance de las estadísticas y exclusiones. Por ejemplo, el tiempo de procesamiento comienza con la disponibilidad de información o con la primera presentación del cliente, la excepción no incluye interfaces de terceros, y las modificaciones manuales son la corrección de pruebas menores o el procesamiento.
La primera fase no busca cubrir todos los sectores, sino que constituye un círculo cerrado alrededor de “requisitos de costos, préstamos, reembolsos, pagos y reembolsos cerrados” que pueden funcionar en tiempo real: entrada clara, reglas de manejo, acciones del sistema, funciones responsables, movimiento inusual y salida final. Las funciones clave incluyen al menos los propietarios de negocios, usuarios reales, interfaces técnicas y oficiales de recepción e inspección, evitando la demanda que se describe por la administración y que se utiliza en Internet por otro grupo.
La evaluación de necesidades corresponde a cada competencia a la escena empresarial, el papel de usuario y la aceptación de muestras. Las cuestiones que no proporcionan datos legítimos, interfaces o tomadores de decisiones deben incluirse como una condición previa o una etapa posterior, y no deben incluirse en forma silenciosa en una oferta de rango fijo.
La ruta típica es simplificar el proceso de pago y contabilidad de los costos presupuestarios, armonizar los temas de los proyectos de organización y los calibres de control, seleccionar un tipo de costo para completar el primer bucle cerrado, desarrollar reglas de proceso e interfaces externas. Cada etapa debe dar lugar a resultados visibles, como diagramas de flujo, prototipos, contratos de interfaz, registros de pruebas, notas de despliegue o demostraciones de ejecución.
La demostración de escenario no es “apto para trabajar”. Una muestra representativa debe utilizarse para cubrir procesos normales, campos desaparecidos, solicitudes de repetición, autoridad inadecuada, sobrecostos de tiempo y anomalías históricas de datos de servicios externos, e identificar problemas que surgen sólo en el entorno de producción en una etapa temprana.
El proyecto debe por lo menos reconciliar las reglas de gestión de gastos y control de las tarifas presupuestarias, presupuestos, costos, facturas, plataformas de gestión de pagos, OA, ERP, interfaces de impuestos bancarios y archivos, y confirmar código fuente o configuración atribución, gestión de cuentas, implementación, copia de datos, respuesta de fallos y posteriores responsabilidades de mantenimiento.
Asumiendo una línea de referencia de proceso de 800 artículos al mes, una media de 18 minutos por unidad, y una tasa de retorno del 12%, esto es sólo un ejemplo, no el rendimiento del cliente. Una línea debe ser seguida por la observación continua del mismo calibre durante cuatro a ocho semanas, antes de juzgar si para lograr una ocupación y costo presupuestario más oportunos y transparentes, reduciendo la duplicación de facturas para pagos de reembolso, y la trazabilidad de asuntos comerciales y datos financieros.
Esta página contiene contenido organizativo sobre cuestiones de servicio real, como el desarrollo del sistema de control de tarifas, el sistema de gestión del presupuesto, el desarrollo del sistema de reembolso, el sistema de gestión de facturas, etc. Las palabras clave se utilizan para ayudar a los usuarios y sistemas de búsqueda a identificar temas, que no representan compromisos con efectos fijos; el alcance final, ciclo, presupuesto e indicadores se basan en diagnósticos de proyectos, contratos y bases de aceptación.
Cada etapa tiene objetivos claros, funciones participativas y resultados evaluables, y no se deja una decisión importante al final del proyecto.
Las cuestiones más comunes antes de la cooperación se señalan claramente con antelación.
El módulo de financiación ERP es responsable de la contabilidad formal y los vales, y el sistema de control de tarifas está más avanzado en la gestión de presupuestos, aplicaciones, reclamaciones, facturas, pagos y experiencia del personal, que están vinculados a través de la interfaz de documento y comprobantes.
Puede evaluarse, pero requiere el número de cuenta legal de la empresa, la autorización de la interfaz, la autorización de seguridad y las condiciones de conexión, y el cambio en las reglas de la plataforma fiscal del banco debe mantenerse de forma continua.
Los recordatorios, controles suaves o rígidos pueden ser fijados por departamento, proyecto, sujeto y cantidad, y los pagos de alto riesgo conservan la revisión y autorización manual.
La interfaz de costo real se utiliza para validar aplicaciones, ocupación, reclamaciones, facturas, pagos, devoluciones y comprobantes, y para conciliar los saldos presupuestarios, duplicar los tickets y las auditorías de competencias.
El sistema de control de tarifas se encuentra antes de que se incurran y paguen los gastos, gestionando presupuesto, solicitud, préstamo, reembolso, factura y experiencia de aprobación; el módulo de financiación ERP es responsable de contabilidad formal, vales, libros de cuenta y estados financieros. Los dos están vinculados a través de documentos de negocios, pagos y vales.
Ver respuesta completaSistema de gestión de operaciones institucionales y de operacionesLa integración debe establecer vínculos entre la ocupación presupuestaria, la documentación de gastos, las facturas, los pagos y los vales en torno a la misma materia comercial. Cada estado sólo puede tener un sistema de rendición de cuentas primario, mientras que los otros sistemas obtienen resultados a través de interfaces. También aborda anomalías como el retorno, revocación, eliminación, tickets duplicados, falta de pago y tiempo de salida, que no pueden vincularse a procesos normales.
Ver respuesta completaSelección de información corporativa, integración y gestión de datosLa interfaz vuelve con éxito y no equivale a una terminación del proceso de negocio, y la integración de los sistemas debe supervisar tanto el estado técnico como los resultados de la operación. Cada solicitud debe tener un número de seguimiento único, registrando la fuente, el objetivo, el estado, el tiempo, el reentrada, y el número de unidad de negocio. Pagos, pedidos, inventario, etc., también se reconcilian regularmente.
Ver respuesta completaSelección de información corporativa, integración y gestión de datosLos SSO no tienen los mismos derechos para todos los usuarios y la autorización de negocio sigue siendo controlada por el sistema. La empresa también planea el ciclo de vida de la cuenta, la certificación de múltiples factores, la recuperación de la separación y el inicio de sesión de emergencia.
Ver respuesta completaComprender cómo asegurar el acceso a la producción mediante el reconocimiento de documentos, la reconciliación inteligente, los controles de anormalidad y el análisis financiero
Para más información.Casos pertinentesVer la aprobación compleja, auditoría de competencias y métodos de seguimiento de negocios
Para más información.Sinergias financierasConectar inventario de pedidos, cuentas por cobrar y contabilidad financiera oficial
Para más información.Proceso de aprobaciónAprobaciones intersectoriales, incluso para pagos de contratos de gastos de conexión
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