Home / Services Pengendalian keuangan, anggaran, faktur dan pengembangan sistem pengelolaan dana

PROFESSIONAL SERVICE

Pengendalian keuangan, anggaran, faktur dan pengembangan sistem manajemen dana

Tujuan sistem adalah untuk memungkinkan urusan bisnis, pengendalian anggaran dan dukungan keuangan untuk didamaikan, daripada untuk menciptakan kembali sistem akuntansi.

Kependudukan dan status biaya yang mahal dan langsing yang tepat waktu dan transparanPengurangan dalam rekonsiliasi duplikat klaim untuk pembayaranOperasional perkara dan data keuangan retroaktifData yang lebih dapat diandalkan tentang penutupan rekening dan analisis bisnis

Pengajuan penilaian proyek awal Layanan Pandangan

Anggaran belanja klaim pembayaran kembali dalam faktur dana dan keuangan

Kesimpulan pengambilan keputusan proyek

Bagaimana sistem keuangan dan anggaran harus diaktifkan

Sistem keuangan dan anggaran harus dimulai dengan rantai bisnis yang asli, pertama-tama mengakui tanggung jawab operasional, kepemilikan data, sistem yang ada dan garis dasar yang dapat dikuantitatif, dan kemudian memutuskan pada produk yang matang, implementasi konfigurasi, pengembangan sekunder, kustomisasi independen atau integrasi sistem. Fase pertama akan ditutup-ring validasi dengan perwakilan dan sampel yang tidak biasa, dengan lingkup organisasi dan fungsional diperluas sekali diadopsi.

START WITH EVIDENCE

Dari penilaian awal untuk penerimaan dan penerimaan pengiriman

Tingkat ketidakpastian direduksi oleh tahap sebelum memutuskan pada skala input dan modalitas kerja sama.

Fasa 1

Diagnosa situasi saat ini

Menyatukan masalah tahap pertama, bisnis tertutup loop dan tanggung jawab data

Wawancara-wawancara dengan posisi aktual, persiapan anggaran tahunan, anggaran bergulung, okupansi, penyesuaian dan analisis implementasi, permintaan biaya, peminjaman, klaim, pembayaran dan pembayaran kembali proses loop tertutup, sampel, sistem dan risiko.

Fasa 2

Perlaksanaan pertama performa

Menjalankan sebuah cincin penerima tertutup dengan bisnis nyata.

Koleksi faktur, validasi, pemberatan, otentikasi dan sambungan pengarsipan elektronik, kontrak, proyek, departemen, pusat biaya dan pemetaan subjek keuangan selesai, dan otoritas yang diperlukan, antarmuka, migrasi, dan mekanisme anomali disinkronkan.

Fasa 3

KANTOR: KANTOR:

Keputusan untuk mempromosikan melalui rekonsiliasi, tingkat adopsi dan indikator operasional

Kebanyakkan pengguna dan data yang nyata, dan pengamatan kualitas, efisiensi, anomali dan biaya pemeliharaan, membentuk rute susulan.

CLIENT INPUTS

Recommendation pre-commencement readiness

Sistem Anggaran Pendapatan, jenis biaya, peraturan untuk persetujuan dan dokumen otentikOrganisasi subjek proyek, keuangan ERP dan antarmuka pajak bankProses, peran pekerjaan, dan anomali utamaSistem, antarmuka, nomor rekening dan pernyataan akuntabilitas data sudah di tempatUkuran data sejarah, kualitas dan kebutuhan retensi migrasiJendela layar-go, pengguna kunci dan penerimaan

ACCEPTANCE EVIDENCE

Bukti untuk dilihat dalam penerimaan.

Pembebasan anggaran belanja, pembayaran biaya dan rekonsiliasi terus-menerusKeterulangan, kembali, penghapusan dan melampaui invoicesKey business closed loops can be tested over and over again with real samplesHak Peranan, persetujuan, log dan jangkauan data tidak disepakatiantarmuka berulang, waktu habis, kegagalan dan proses kompensasi dapat dilacakKode sumber, konfigurasi, penyebaran, pengujian dan transportasi informasi dapat diambil alih

Batas kerjasama dan tanggung jawab

Klien bertanggungjawab untuk mengkonfirmasi sistem operasi, legitimasi data, keahlian keuangan atau perdagangan dan menyediakan nomor akun yang diperlukan, sampel dan manajer internal; lisensi produk pihak ketiga, sumber daya awan, antarmuka eksternal dan biaya kepatuhan khusus diidentifikasi secara terpisah.

Masalah yang biasanya dihadapi oleh perusahaan

Keseimbangan dan tanggung jawab belanja dan tanggung jawab untuk persetujuan tidak dapat dinilai sebelum biaya yang timbul

Verifikasi faktur, pembayaran kembali dan pembayaran status tergantung pada rekonsiliasi manual

Kekurangan pemetaan antara proyek bisnis, kontrak dan keuangan

Pernyataan penutupan dan manajemen bulanan yang berakhir bulanan membutuhkan pemrosesan manual yang ekstensif

Layanan inti kami

Analisis zinford dari anggaran tahunan, anggaran gulung, okupansi, penyesuaian dan implementasi

Fees, meminjam, pengembalian, pemborosan dan pembayaran kembali loop tertutup

Koleksi faktur, validasi, pemberatan, otentikasi dan sambungan pengarsipan elektronik

Pemetaan kontrak, proyek, departemen, pusat biaya dan mata pelajaran keuangan

Perak, ERP, OA, pajak, pembayaran dan integrasi sistem arsip

Otoritas, audit, aturan pengendalian, rekonsiliasi dan analisis manajemen

PROJECT DECISION PATH

Teruskan untuk menghakimi dalam konteks proyek saat ini

Batas-batas layanan, basis anggaran dan modalitas implementasi untuk fase berbeda dari proyek tidak identik dan dapat dinilai lebih lanjut sejalan dengan hal berikut.

Panduan biaya dari perusahaanBiaya dan siklus sistemAnggaran menurut anggaran, biaya, faktur, pembayaran, antarmuka dan lingkup organisasi Batas Sistem OBNDistinksi antara sistem kendali biaya dan modul keuangan ERPMejelaskan kontrol operasional dan tanggung jawab akuntansi keuangan formal

Project deliverables

Batas-batas pengiriman akhir menurut lingkup layanan, fase konstruksi dan modalitas kerja sama, dan digambarkan di bawah ini sebagai hasil umum.

DELIVERABLEAnggaran belanja cost-control bisnis cetak biru dan aturan kontrol

DELIVERABLEAnggaran belanja, biaya, faktur, manajemen pembayaran platform

DELIVERABLEOA, ERP, pajak bank dan antarmuka arsip

DELIVERABLEPeng_kelasan subjek projek dan migrasi data sejarah

DELIVERABLEAudit otoritas, kontrol dan rekonsiliasi catatan tes

DELIVERABLEAkses, pelatihan, penyebaran dan transportasi

Bagaimana anggaran proyek dinilai

Lingkup layanan dan bisnis loop tertutup yang harus diselesaikan dalam periode pertama: anggaran tahunan, anggaran gulung, anggaran gulung, penyesuaian dan analisis implementasi, permintaan biaya, peminjaman, klaim, disuransi dan pembayaran

Tingkat integritas kode, data, sistem, peralatan dan dokumen, dan lingkup cakupan yang harus diaudit, direlokasi atau direkayasa kembali

Nomor dari antarmuka pihak ketiga, tanggung jawab koordinasi, kualitas data, kompensasi yang tidak biasa dan kerjasama pemasok eksternal

Persyaratan non-fungsional seperti kinerja, ketersediaan, keamanan, otoritas, audit, kepatuhan dan jendela akses

Kedalaman dan tanggung jawab jangka panjang: audit otoritas, kontrol angin dan rekonsiliasi catatan tes, akses, pelatihan, penyebaran dan transportasi data, dan jaminan kualitas, transportasi pemeliharaan perdamaian dan ruang lingkup iteratif terus menerus

Keadaan ini tidak menyarankan untuk segera memulai pembangunan penuh.

Tujuan proyek, orang yang bertanggung jawab dan kriteria penerimaan tidak ditetapkan

Akun kunci, data, antarmuka atau otorisasi bisnis tidak tersedia

Hanya lenjari harga maksimum atau sangat pendek siklus dicari, dan tes yang diperlukan dan kontrol kualitas tidak diterima

IMPLEMENTATION PLAYBOOK

BAHASA sistem keuangan dan anggaran bergerak dari permintaan ke hasil yang dapat diterima

Berikut ini digunakan untuk menjelaskan metodologi implementasi, kaliber data dan batas-batas tanggung jawab, dan tidak digunakan sebagai proksi untuk penilaian proyek oleh daftar fungsional.

Dasar operasional Fond

Pertama, kita mencatat keadaan sebelum modifikasi.

Proyek ini dimulai dengan pemilihan link bisnis yang membutuhkan perbaikan, wawancara pengguna aktual dan mengambil sampel terbaru. Pemrosesan catatan di sekitar \"agun tahunan, anggaran bergulir, anggaran belanja, okupansi, penyesuaian dan analisis implementasi\", rata-rata waktu-menghitung, waktu tunggu, jumlah back-to-work, angka yang tidak biasa dan titik kontak manual; jika data yang tersedia tidak lengkap, dasar digunakan sebagai akun meja manual untuk satu sampai dua minggu berturut-turut. Tanpa garis dasar, proyek hanya dapat diselesaikan dengan mengevaluasi apakah antarmuka lengkap dan tidak mungkin untuk menilai apakah biaya keuangan dan sistem anggaran yang berkelanjutan menyebabkan perubahan bisnis berkelanjutan.

baseline juga harus menunjukkan lingkup statistik dan eksklusi. Sebagai contoh, waktu pemrosesan dimulai dengan ketersediaan informasi atau dengan penyerahan pertama oleh klien, pengecualian gagal untuk memasukkan antarmuka pihak ketiga, dan modifikasi manual adalah minor proofreading atau re-processing.

♪ 02 cincin pertama yang tertutup ♪

asumsi kunci validasi dengan skop minimum tersedia

Fase pertama tidak berusaha untuk menutupi semua sektor, tetapi lebih membentuk lingkaran tertutup di sekitar \"permintaan biaya, pinjaman, pengembalian, pembayaran dan pembayaran kembali loop tertutup\" yang dapat beroperasi dalam waktu nyata: masukan yang jelas, aturan penanganan, tindakan sistem, peran yang bertanggung jawab, pergerakan yang tidak biasa dan keluaran akhir Peran kunci mencakup setidaknya pemilik bisnis, pengguna yang sebenarnya, antarmuka teknis dan penerimaan dan petugas inspeksi, menghindari permintaan yang digambarkan oleh manajemen dan digunakan di Internet oleh kelompok lain.

Penilaian kebutuhan sesuai dengan setiap kompetensi pada adegan bisnis, peran pengguna dan penerimaan sampel.Hal-hal yang tidak menyediakan data yang sah, antarmuka atau pembuat keputusan harus dimasukkan sebagai pra-kondisi atau tahap selanjutnya, dan tidak boleh dimasukkan secara diam-diam dalam penawaran jarak-tetap.

Perlaksanaan proyek PLN • PLSL

Buat proses ini menjadi hasil tahap yang reversibel dan reversibel

Jalur khas dari pihak Keegon adalah untuk menstrisline proses pembayaran dan akuntansi untuk biaya anggaran, selaraskan subyek proyek organisasi dan kontrol kaliber, pilih jenis biaya untuk menyelesaikan loop tertutup pertama, mengembangkan aturan proses dan antarmuka eksternal. Setiap tahap harus menghasilkan hasil yang terlihat, seperti grafik flow, prototipe, kontrak antarmuka, catatan uji, nota deployment atau demonstrasi berjalan.

Demonstrasi tahap tidak \"tampaknya tidak cocok untuk bekerja\". Sampel perwakilan harus digunakan untuk menutupi proses normal, medan hilang, permintaan berulang, otoritas yang tidak memadai, overrun waktu dan anomali data historis dari layanan eksternal, dan untuk mengidentifikasi masalah yang hanya muncul di lingkungan produksi pada tahap awal.

_EENDA dan operasi pemeriksaan

Penerimaan dan penerimaan umum dengan pengiriman, bukti dan indikator

Proyek ini harus setidaknya mendamaikan bisnis cetak biru dan kontrol biaya, anggaran, biaya, faktur, platform manajemen pembayaran,, ERP, pajak bank dan antarmuka arsip, dan mengkonfirmasi kode sumber atau konfigurasi atribusi, manajemen akun, pengadaan, cadangan data, respon kegagalan dan tanggung jawab pemeliharaan selanjutnya. Selain penerimaan fungsional, hak cek, keamanan, kinerja, log, pemulihan dan pelatihan pengguna kunci untuk memastikan bahwa tim klien mampu menggunakan dan memahami batas sistem secara independen.

Dengan asumsi sebuah basis data proses sebesar 800 item per bulan, rata-rata 18 menit per unit, dan tingkat pengembalian sebesar 12 persen, ini hanya contoh, bukan kinerja klien. garis harus diikuti dengan pengamatan terus-menerus dari kaliber yang sama selama empat sampai delapan minggu, sebelum menilai apakah untuk mencapai okkupang dan biaya anggaran yang lebih tepat dan transparan, mengurangi duplikasi faktur untuk pembayaran reimserasi, dan pelacakan masalah bisnis dan data keuangan.

Katakunci dan deskripsi isi

Halaman ini berisi konten organisasi seputar isu-isu layanan nyata seperti pengembangan sistem pengendalian biaya, sistem manajemen anggaran, pengembangan sistem reimbursement, sistem manajemen faktur, dll Kata kunci digunakan untuk membantu pengguna dan sistem pencarian mengidentifikasi tema, yang tidak mewakili komitmen untuk efek tetap; lingkup akhir, siklus, anggaran dan indikator didasarkan pada diagnostik proyek, kontrak dan basis penerimaan.

DELIVERY PATH

Implementasi dan jalur pengiriman

Setiap tahap memiliki tujuan yang jelas, peran partisipatif dan hasil penilaian, dan keputusan penting tidak dibiarkan sampai akhir proyek.

01:Meniru kembali proses pembayaran dan akuntansi biaya anggaran

02Harmonisasi subjek proyek dan kaliber kontrol

03. Pilih jenis biaya untuk menyelesaikan lingkaran tertutup pertama

04Pembangunan aturan proses dan antarmuka eksternal

05Rekonsiliasi berbasis-uji dengan sistem keuangan

06Promosi divisi dan optimisasi terus menerus kontrol

FAQ

FAQs

Masalah yang paling umum sebelum kerjasama jelas dinyatakan di muka.

Apa bedanya antara sistem kontrol biaya dan modul keuangan ERP?+

Modul keuangan ERP bertanggung jawab untuk akuntansi formal dan voucher, dan sistem kontrol biaya lebih maju dalam mengelola anggaran, aplikasi, klaim, faktur, pembayaran dan pengalaman staf, yang dihubungkan melalui dokumen dan antarmuka voucher.

Bisa kita terhubung langsung ke bank dan platform faktur?+

Ini dapat dinilai, tetapi memerlukan nomor rekening hukum dari perusahaan, otorisasi antarmuka, izin keamanan dan kondisi koneksi, dan perubahan aturan dari platform pajak ' s bank perlu dipertahankan secara terus menerus.

Bagaimana ketat harus kontrol anggaran?+

Pengingat, kontrol lunak atau kaku dapat ditetapkan oleh departemen, proyek, subjek dan jumlah, dan pembayaran berisiko tinggi mempertahankan ulasan manual dan otorisasi.

Bagaimana memverifikasi sistem kontrol biaya?+

Antarmuka biaya nyata yang digunakan untuk memvalidasi aplikasi, okupansi, klaim, faktur, pembayaran, pengembalian dan voucher, dan untuk mendamaikan neraca anggaran, tiket duplikat dan audit kompetensi.

DECISION FAQ

Masalah umum yang berkaitan dengan proyek saat ini

Periksa semua 265 pertanyaan.

Sistem manajemen operasi dan operasi perusahaan

Apa bedanya antara sistem kontrol biaya dan modul keuangan ERP?

Sistem kontrol biaya senilai lusen terletak sebelum biaya yang dijalankan dan dibayar, mengelola anggaran, aplikasi, pinjaman, reimbursement, invoice dan pengalaman persetujuan; modul keuangan ERP bertanggung jawab untuk akuntansi formal, voucher, buku rekening dan pernyataan keuangan.Keduanya dihubungkan melalui dokumen bisnis, pembayaran dan voucher.

Tiliklah jawaban penuhSistem manajemen operasi dan operasi perusahaan

Bagaimana anggaran, klaim, faktur, pembayaran dan sistem keuangan terintegrasi?

Integrasi ugold harus menetapkan link antara okcupansi anggaran, dokumentasi pengeluaran, faktur, pembayaran dan voucher di sekitar masalah bisnis yang sama. Setiap negara hanya dapat memiliki satu sistem akuntabilitas utama, sementara sistem lain memperoleh hasil melalui antarmuka. Ini juga alamat anomali seperti pengembalian, pembatalan, penghapusan, tiket duplikat, kegagalan membayar dan waktu-keluar, yang tidak dapat dihubungkan dengan proses normal.

Tiliklah jawaban penuhPemilihan informasi, integrasi, dan tata pemerintahan data perusahaan

Bagaimana Anda memantau kegagalan antarmuka dan ketidaksesuaian data setelah integrasi sistem?

Antarmuka GOV kembali dengan sukses dan tidak berjumlah penyelesaian proses bisnis, dan integrasi sistem harus memantau baik keadaan teknis maupun hasil operasi. Setiap permintaan harus memiliki nomor pelacakan unik, mencatat sumber, target, negara, waktu, waktu-konsumen, retry, dan nomor unit bisnis. Pembayaran, perintah, inventaris, dll., juga secara teratur didamaikan. Aberrants harus dimasukkan ke dalam sebuah retried, reimbabel atau manual pengolahan antrian dan tidak tetap dalam log.